Действие
Ценна книга, представляваща дял в активите на компанията
Капиталов фонд
Активи
Имот; какво има инвеститорът или компанията, какво е купил, какво притежава или управлява.
Алфа
Индикатор, който измерва историческите резултати на фонда над еталона.
Разпределяне
Бенчмарк
Бета
Индикатор, който измерва чувствителността на фонда към референтните резултати. Преместването на бенчмарка нагоре или надолу ще доведе до многократно движение на фонда в същата посока. Ако бета-версията е по-висока от 1, фондът има по-висока динамика от бенчмарка. Ако бета = 1, фондът се движи толкова динамично, колкото бенчмарка. Ако бета е по-малко от 1, динамиката на движението на фонда е по-малка от динамиката на бенчмарка. Ако бета е отрицателен, фондът се движи в посока, обратна на индекса.
Сини чипове
Има пазар
По-дълъг период на растеж на цените на ценните книжа, период на оптимизъм на пазарите. Обратното е мечи пазар.
Деноминирана валута
Депозитар
Банката, която проверява дали дейността на управляващото дружество се извършва в съответствие с приложимите закони. Той отговаря за правилното определяне на нетната стойност на активите и цената на акцията. Действа независимо, с професионални грижи и изключително в интерес на акционерите.
Такса за депозит
Тя се начислява от банката попечител като награда за нейните дейности.
Диверсификация
Развиващите се пазари
Пазари на икономически развиващите се страни. Развиващите се пазари представляват възможност за по-висока възвръщаемост на инвестицията, разбира се свързана с по-висока степен на риск (нестабилност).
Дивидент
Връзка
Облигационен фонд
Фонд, който инвестира по-голямата част от активите си в облигации. Те носят интересна възвръщаемост на инвестициите за поне две години. Те представляват подходяща алтернатива на средносрочните срочни депозити в банки.
Средно за доларовите разходи (Осредняване на разходите)
Продължителност
Фонд от фондове
Индекс
Инфлация
Инвестиционен хоризонт
Препоръчително време за инвестиция. Колкото по-висока е променливостта (колебания в стойността на акцията), толкова по-дълъг е инвестиционният хоризонт.
Капиталови приходи
В Потвърждение
Корекция
Представлява рязък спад в обменните курсове за кратък период от време. То може да бъде причинено от различни фактори, като вземане на печалба от инвеститорите, икономическа рецесия и т.н. Корекцията не е причина за паника. Използвайте тази ситуация, за да инвестирате на добри цени.
Курса
Ликвидност
Мечи пазар
MiFID
Директива, насочваща отношението на финансовите институции към инвеститорите, чиято цел е да се повиши защитата и информацията на инвеститорите.
Покупна цена на акцията
Това е цената, платена на притежателя на дялове при връщане на сертификатите за дялове. Цената на обратно изкупуване е равна на текущата цена на акцията, намалена с всяка изходна такса.
В NAV (нетна стойност на активите)
Нетната стойност на активите на фонда изразява стойността на активите на фонда, коригирана за пасивите на фонда. След това тази стойност, разделена на броя на акциите, показва цената на акцията, разделяйки цената на акцията.
В (Не) реализирана печалба/загуба
P/E (съотношение на печалба)
Отношението на цената (цената) на акция към печалбата на компанията след данъчно облагане на акция. Той изразява колко скъпо е едно действие.
Паричен фонд
Споделяне на сертификат
Взаимен фонд
Дял
Портфолио
Продаваща цена на акцията
Това е цената, на която инвеститорът придобива дял и се състои от текущата цена и такса.
Брошура за продажби и опростена брошура за продажби
RedemGЎcia
Връщане на дялове на инвеститори, които теглят пари от фонда.
Риск
Референтна валута
Секторен фонд
SICAV
Малки букви
Такса за управление
Той се начислява от управляващото дружество като награда за управление на средствата. Максималната му височина се определя от закона. Тази такса, подобно на депозитарната такса, вече е включена в цената на акцията, както в обменния курс.
Управляваща компания
Превключване (преобразуване)
При прехвърлянето на средства между фондове обикновено се начислява такса, определена като разликата между съответно закупения и продадения фонд. минимална такса, например 0,5% от преведената сума. В mBank има превключване (прехвърляне) безплатно!
В
TER (Съотношение на общите разходи)
Така нареченият съотношение на разходите (обща стойност на фонда). Разбира се, колкото по-нисък е индикаторът, толкова по-добре.
Грешка при проследяването
Той изразява степента на риск на фонда по отношение на бенчмарка. По-високата стойност показва, че фондът поема по-висок риск поради бенчмарк.
Трансфер агент
Фирма, натоварена от финансова компания или фонд, да води записи на инвеститорите, включително покупки, продажби и салда по фактури по клиентски сметки.
Пазарна капитализация
Продуктът от броя на акциите и текущата им пазарна стойност на акционерното дружество
Летливост
Входна такса
Изходна такса
Той се начислява при обратно изкупуване или при събиране на пари от фонда. Повечето управляващи компании не начисляват тази такса.
Смесен фонд (балансиран, балансиран)
Обезпечен фонд