ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ KUDLOVSKÁ за годината 2014 г.

управление

Основни характеристики на началното училище - за икономически цели:

Отоплителна площ: 10 688 м3 - включително училищен апартамент, свързващ коридор и фитнес.

От 2008 г. топлина не се доставя на други клиенти чрез VST ZŠ, така че топлинна енергия от HES, s.r.o. Humenné - само за нуждите на училището, училищната столова и училищния апартамент .

Основният енергиен източник за осигуряване на цялостната работа на училището е електричеството, доставяно от компанията MAGNA ENERGIA s.r.o., Nitrianska 18, Piešťany. В началното училище не се използва газ.

Водоснабдяването се осигурява от Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Кошице през водопровод, който се използва от създаването на училището (1977 г.). Този тръбопровод е без обширен ремонт или реконструкция, така че също причинява относително чести повреди и загуби на вода.

През бюджетната календарна 2014 г. основното училище посещаваха около 330 ученици, записани в 17 паралелки.

Училището разполага с 13 професионални класни стаи, голяма и малка фитнес зала, библиотека, център за релакс, които могат да се използват не само от ученици и служители на нашето училище, но и от чуждестранни наематели и посетители на училището.

През 2014 г. основното училище продължи следните проекти:

- Коменски - училищни партньорства - продължава до 31 юли 2015г.

- Зелено училище - в рамките на този проект получихме заглавието „Зелено училище“ след втората година на изпълнение

- Дръжте се нормално - проект, реализиран от полицейските сили на Словашката република.

- NUCEM - повишаване на качеството на образование в началните и средните училища с използването на електронно тестване.

На šk. През 2014/2015 г. бяха подадени три нови проекта и всички бяха одобрени. Тези проекти са:

  • Подобряване на квалификацията на учителите по физическо и спортно възпитание,
  • AMV - активиращи методи в образованието
  • ПЕЧАТЕН - проект за приобщаващо образование

Преподаването на чужди езици в училище е както следва:

- Английски език: 318 ученици, от които 107 ученици на 1-во ниво и 211 ученици на 2-ро ниво,

- Немски език: 71 ученици във 2 клас,

- Руски език: 94 ученици на 2-ро ниво.

Основното училище дава под наем физкултурни салони и гаражи. Този лизинг осигурява и собствения си доход.

Училището включва и Училищен клуб за деца с три отдела, в който през 2014 г. са посещавали средно 92 ученици.

Кетърингът за ученици и персонал се осигурява чрез собствена училищна столова, която осигурява кетъринг за около 361 пансионери.

Образователният процес и други дейности на училището бяха осигурени от:

- педагогически персонал - учители/вкл. catech./ 27

- педагогически служители - възпитатели 3

- административен персонал 8

- административни служители на ŠJ/включително мениджъра/5

- служители в рамките на проекта PRINED 6

- асистенти в обучението 3

Общо - служители : 52

В сравнение с предходната учебна година броят на преподавателския персонал в училището е намалял поради по-малкия брой ученици.

Малкият брой ученици, особено в 1-4 клас, в сравнение с коефициента на разпределение на средства на ученик, създава напрежение във финансирането на началните училища през целия счетоводен период.

P R Í J M Y:

През 2014 г. общите собствени приходи на началните училища възлизат на 33 923 евро, с което основното училище може да коригира съставянето на бюджета в разходната си част, в сравнение със субсидията, определена от основателя - както за първоначални, така и за делегирани компетенции.

Отчет за изпълнението на доходите към 31 декември 2014 г. в евро:

Вид доход Действително.

- от наети сгради, обекти 3 528

- от продажбата на стоки и услуги ZŠ + ŠJ 1 907

- училищни такси ŠKD 6 097

- вътрешни текущи трансфери

- лихва върху P/CA + кредити 2,327

- от обезщетения - нараняване на ученика 1 978

- дарения - субсидии 150

Общо: 33 923 евро

От общия преглед на изпълнението на собствените приходи за 2014 г. става ясно, че те до голяма степен ни помогнаха да преодолеем първоначалните опасения на училищната дирекция относно сериозната липса на средства за покриване на цялостното финансиране на училището.

Преглед на усвояването на разходи към 31 декември 2014 г .:

Преглед на черпенето на разходите за 2014 г. се предоставя от съответните счетоводни отчети за изпълнението на бюджета, което се изисква от ÚJ от основателя, градския съвет и е определено от Закон 431/2002 Coll. относно счетоводството - с измененията.

Всички необходими счетоводни отчети бяха представени от ÚJ на съответните субекти.

Кратък преглед на изпълнението на разходната част на бюджета .

РАЗХОДИ - РАЗХОДИ - чертеж: - към 31.12.2014г

Цел: 641 735 EUR

От които: - собствени приходи 33 923 EUR

- субсидия от основателя и от Словашката република 607 812 EUR

/ заедно за прехвърлени и оригинални компетенции /

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ:

Прехвърлени компетентности - W:

Прехвърлените компетенции представляват разходите и нуждите на основното училище и се финансират от бюджета на Министерството на образованието на Словашката република, което основното училище получава под формата на субсидии, чрез основателя.

Общите разходи на основното училище представляват обща сума 560 267 евро.

В допълнение към заплатите на персонала, осигурителните вноски и всички други разходи за стоки и услуги, те също включват разходи за образователни ваучери, транспорт за ученици, училищни пособия за деца в материална нужда, разходи за деца от социално слаби среди и някои други целеви разходи, към които са прехвърлени основните средства, над първоначално одобрения бюджет (ПРИНЦИРАН проект и асистенти).

Значителна част от тези средства бяха използвани за заплати и налози за училищния персонал, за енергийни, водни и други режийни разходи.

Според отделните категории черпенето на разходи за прехвърлени компетенции е както следва:

61 - брутни заплати на служителите в началното училище/включително начисления/341 555 евро

62 - вноски за застрахователни компании 119 794 евро

63 - стоки и услуги заедно 83 231 Евро

631 - Надбавки за пътуване - служители за пътни разходи 197 EUR

632 - Енергетика, канализация, пощенски услуги 50 402 евро

633 - Вътрешно оборудване, материални разходи, UP и други материали 10 597 евро

635 - Поддръжка - сграда, машини, устройства, UP 8 298 EUR

637 - Обучение, общи услуги, TB и NÚP такси

Диетичен персонал, създаване на SF и др. 13 737 евро

64 - трансфери на физически лица 13 287 евро

/ обезщетение, обезщетение, пътуване-студенти, ND /

713 - столица 2 400 евро

През 2014 г. на нашия UJ бяха предоставени средства за капиталови разходи - закупуване на препарат за почистване на пода за начални училища.

Оригинални компетенции - ŠKD:

През 2014 г. използвахме общо разходи за ŠKD 32 764 евро - от субсидията от основателя и собствени доходи.

През 2014 г. педагогическите служители на ŠKD бяха наети на непълно работно време от 27 часа седмично (100%) до 24 часа седмично (88,89%)

Съгласно отделните категории средствата бяха изтеглени в ŠKD, както следва:

61 - за надници и заплати на служителите 23 019 евро

62 - за вноски в застрахователни компании и NÚP 8045 евро

63 - за други разходи и услуги 1700 евро

632 - Енергия, хидро, канализация 777 EUR

633 - Общи материали, UP 217 EUR

637 - Храна за служители, разпределение на SF 706 EUR

Цялата дейност на ŠKD беше финансирана от собствени приходи. Заплатите в размер на 222 евро и налози в размер на 78 евро също са финансирани от собствени доходи.

Оригинални компетенции - Училищна столова:

В допълнение към ученици и служители на основното училище в Кудловска, ученици и служители на интерната (от 1 септември 2014 г.), чуждестранни интернати - това са служители на основното училище по изкуства и бивши служители на началното училище и пансионери на Senior Card. През 2014 г. ŠJ издаде общо 47 519 обеди. От този брой той е издаден на учениците от началното училище в Кудловска 36 633 обяди (приблизително 77% от общия брой на обядите) и за ученици в интернат 2 215 обеди (приблизително 5% от общия брой издадени обеди). От общия брой ученици в двете училища, приблизително 70% от учениците се хранят в училищната столова. През 2014 г. ŠJ участва и в програмите за училищни плодове и училищно мляко, които прилага самостоятелно.

В ŠJ общите разходи за 2014 г. възлизат на 47 725 евро.

Според отделните счетоводни позиции финансирането и тегленето са както следва:

61 - заплати и заплати на служителите 25 128 евро

62 - налози към застрахователни компании и NÚP 8 956 евро

63 - Други стоки и услуги 12 841 евро

631_ Надбавки за пътуване 12 EUR

632 - Енергия, вода, канализация, пощенски услуги 4 229 евро

633- Общо работно облекло, нематериални активи 4 987 EUR

635- Поддръжка и ремонти 603 EUR

637- Общи услуги, храна, SF, такси TB 3,010 EUR

64 - раздяла и болест. Ползи 800 EUR

През 2014 г. дейността на ŠJ беше финансирана от собствени приходи. Заплатите на служителите в размер на 1176 евро и налози в размер на 589 евро също са финансирани от собствени доходи.

UsedJ използва 979 евро за учебни помагала за ученици от социално слаби среди. Тези учебни помагала са закупени два пъти годишно (субсидия от бюрото по труда чрез основателя).

Окончателна обосновка

През 2014 г. основното училище в Кудловска управлява общата сума 641 735 евро. Той надвишава предвидените в бюджета собствени приходи с 15 423 евро .

През годината не закупихме или предоставихме почти никакви стоки и услуги, с изключение на основните и най-необходимите енергийни разходи, режийни разходи и най-необходимата експлоатация на училището.

Имахме по-високи разходи само през месец декември 2014 г., когато основателят разтвори задържания финансов резерв за прехвърлени компетенции и постигнахме собствените си приходи по-високи от предвидените (с 15 423 евро).

С това решение на основателя и увеличени собствени приходи спрямо предвидените в бюджета, успяхме да ремонтираме пода във фитнеса и в една класна стая.

Закупихме учебни помагала - визуализатор на стойност 398,40, DHM - комплект за хранене в брой 24 броя, шкаф за таблети в компютърната зала, косачка, двойна мивка за кухнята, фурна за керамика.

От името на учениците на нашето училище, ние изразяваме своята благодарност към основателя.

До 2014 г. ÚJ премина с ангажименти в общата сума 630,48 €. Това са следните непогасени фактури:

- фактура за услуги на T-com в размер на 50,76 евро за периода 12/2014.

- сметка за електричество за 12/2014k в размер на 563,16 EUR от MAGNA

ЕНЕРГИЯ a. с., Piešťany.

- такса за виртуална библиотека за 12/2014 в размер на 16,56 EUR

Неизплатените задължения са краткосрочни, които основното училище е платило през януари 2015 г.

Към 31 декември 2014 г. основното училище записва вземания в размер на 2251,41 по сметките за вземания. Тези вземания са:

- срещу застрахователната компания Kooperatíva, a.s. за злополука с ученик в училище в размер на 1 379,85 евро, това вземане ще бъде отписано в течение на 2015 г.

- срещу п. Icaubica Hrehorová - наем на бюфет за 2012 г. в размер на 871,56 евро - започна процедура за изпълнение срещу длъжника за това вземане през 09/2014 г.

В заключение бихме искали да отбележим, че въпреки трудния икономически период в цялото общество и непрекъснато намаляващия брой ученици, успяхме да осигурим всички важни нужди на училището през бюджетната 2014 година.

Също така се опитахме отговорно да изпълним и други задачи в икономическата област, при изпълнението на бюджета и ефективното изразходване на средства през 2014 г.

Забележка: Пълен и точен преглед на различните видове разходи и доставчици на стоки и услуги се предоставя от договори, поръчки и фактури, които се публикуват през отчетния период - на уебсайта на училището.

Humenné, 02.10.2015 RNDr. Анна Кисова