ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ KUDLOVSKÁ за 2015 г.

началното

Основни характеристики на началното училище - за икономически цели:

Площта на общото пространство за отопление е 10 688 м3 - включително училищен апартамент, свързващ коридор и фитнес зала.

От 2008 г. топлинната енергия се доставя във всички зони на началното училище (включително училищната столова и училищния апартамент) от HES, spol. s r. о., Chemlonská 1, Humenné.

Основният енергиен източник за осигуряване на цялостната работа на училището

е електричество, доставяно чрез MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, Piešťany. В началното училище не се използва газ.

Водоснабдяването се осигурява от Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Кошице през водопровод, който се използва от създаването на училището (1977 г.). Този тръбопровод е без обширен ремонт или реконструкция, така че също причинява относително чести повреди и загуби на вода.

През бюджетната календарна 2015 г. основното училище посещаваха около 330 ученици, включени в 16 паралелки.

Училището разполага с 13 професионални класни стаи, голяма и малка фитнес зала, библиотека, център за релакс, които могат да се използват не само от ученици и служители на нашето училище, но и от чуждестранни наематели и посетители на училището.

През 2015 г. основното училище продължи следните проекти:

- Коменски - училищни партньорства - приключили на 31. 07. 2015г.

- Зелено училище - 3-та година на изпълнение на проекта - след 2-ра година училището получи званието „Зелено

- Дръжте се нормално - проект, реализиран от полицейските сили на Словашката република.

- NUCEM - повишаване на качеството на образование в началните и средните училища с използването на електронни

- ПЕЧАТЕН - проектът е завършен на 30 ноември 2015 г.

- Активиращи методи на обучение - ангажирани преподаватели на ŠKD.

В šk. През 2015/2016 г. основното училище се регистрира в следните проекти:

- Цифрова учебна програма на една ръка разстояние

- Моето семейство

Преподаването на чужди езици в училище е както следва:

- Английски език: 312 ученици, от които 121 ученици в 1 клас и 191 ученици във 2 клас.

- Немски език: 89 ученици, от които 4 ученици на 1-во ниво и 85 ученици на 2-ро ниво

- Руски език: 81 ученици на 2-ро ниво.

Основното училище наема както спортни зали, така и два гаража. Този лизинг осигурява и собствения си доход.

До август 2015 г. в помещенията на нашето основно училище имаше интернат с украински език за обучение на езика за обучение на Humenné. Това училище допринесе за разходите на училището, свързани с топлинна и електрическа енергия и за разходите, свързани с потреблението на вода (възстановяване на разходите). Персоналът и учениците на споменатото училище се хранеха в училищната столова на основното ни училище. По този начин те допринесоха за увеличаване на доходите на нашето училище (материални разходи).

Училището включва и Училищен клуб за деца с три отдела, който през 2015 г. е посещаван средно от 100 ученици.

Кетърингът за ученици и персонал се осигурява чрез собствена училищна столова, която осигурява кетъринг за около 308 вечери.

Образователният процес и други дейности на училището бяха осигурени от:

- педагогически персонал - учители/вкл. catech./ 26

- педагогически служители - възпитатели 3

- административен персонал 8

- административни служители на ŠJ/включително мениджъра/5

- служители в рамките на проекта PRINED 6

- асистенти в обучението 3

Общо - служители : 51

В сравнение с предходната учебна година броят на преподавателския персонал в училището е намалял.

Малкият брой ученици, особено в 1-4 клас, в сравнение с коефициента на разпределение на средства на ученик, създава напрежение във финансирането на началните училища през целия счетоводен период.

P R Í J M Y:

През 2015 г. общите собствени приходи на началните училища представляват сумата 36 545 евро,

за които основното училище би могло да коригира черпенето на бюджета в разходната си част, в сравнение със субсидията, определена от основателя - както за първоначалните, но и за прехвърлените компетенции.

Отчет за изпълнението на доходите към 31 декември 2015 г. в евро:

Вид доход Действително.

- от наети сгради, обекти 4,513

- от продажбата на стоки и услуги ZŠ + ŠJ 1 279

- за такси за обучение ŠKD 6 048

- вътрешни текущи трансфери 20 189

- кредити 4 477

- от обезщетения - застрахователно събитие 39

Общо: 36 545 евро

От прегледа на изпълнението на собствените приходи за 2015 г. става ясно, че те ни помогнаха да преодолеем до голяма степен първоначалните опасения на училищната дирекция относно сериозната липса на средства за покриване на цялостното финансиране на училището.

Преглед на усвояването на разходи към 31 декември 2015 г .:

Преглед на черпенето на разходите за 2015 г. се предоставя от съответните счетоводни отчети за изпълнението на бюджета, което се изисква от ÚJ от основателя, градския съвет и е определено от Закон 431/2002 Coll. относно счетоводството - с измененията.

Всички необходими счетоводни отчети бяха представени от ÚJ на съответните субекти.

Кратък преглед на изпълнението на разходната част на бюджета .

РАЗХОДИ - РАЗХОДИ - чертеж: - към 31.12.2015г

C e l k o m: 688 389 EUR

От които: - собствени приходи 36 545 евро

- субсидия от основателя и от SR 651 844 EUR

/ заедно за прехвърлени и оригинални. компетенции /

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ

Прехвърлени компетентности - W:

Прехвърлените компетенции представляват разходите и нуждите на основното училище и се финансират от бюджета на Министерството на образованието на Словашката република, което основното училище получава под формата на месечни субсидии, чрез основателя.

Общите разходи на основното училище представляват обща сума 603 567 евро.

В допълнение към заплатите на персонала, осигурителните вноски и всички други разходи за стоки и услуги, те също включват разходи за образователни ваучери, транспорт за ученици, училищни пособия за деца в материална нужда, разходи за деца от социално слаби среди и някои други целеви разходи, към които са прехвърлени първичните средства, над първоначално одобрения бюджет

(ПРИНЦИПИРАНИ асистенти по проекти и преподаватели).

Значителна част от тези средства бяха използвани за заплати и налози за училищния персонал, за енергийни, водни и други режийни разходи.

Според отделните категории черпенето на разходи за прехвърлени компетенции е както следва:

61 - брутни заплати на служителите в началното училище/включително начисления/382 804 евро

62 - вноски за застрахователни компании 134 449 евро

63 - стоки и услуги заедно 78 734 Евро

631 - Помощи за пътуване - пътуване на персонала 280 EUR

632 - Енергетика, канализация, пощенски услуги 40 128 евро

633 - Вътрешно оборудване, материални разходи, UP и други материали 13 025 евро

635 - Поддръжка - сграда, машини, устройства, UP 2 332 EUR

637 - Обучение, общи услуги, TB и NÚP такси

Диетичен персонал, създаване на SF и др. 22 969 евро

64 - трансфери на физически лица 7580 евро

(обезщетение, транспорт - ученици, обезщетения за болест)

Оригинални компетенции - ŠKD:

През 2015 г. използвахме общо разходи за ŠKD 34 540 Eur - от субсидията от учредителя и от собствени доходи.

През 2015 г. педагогическите служители на ŠKD също бяха наети на непълно работно време от 27 часа седмично (100%) до 24 часа седмично (88,89%)

Съгласно отделните категории средствата бяха изтеглени в ŠKD, както следва:

61 - за надници и заплати на служителите 22 961 евро

62 - за вноски в застрахователни компании и NÚP 8 079 евро

63 - за други разходи и услуги 3 465 евро

632 - Енергия, хидро, канализация 2228 евро

633 - Общи материали, UP 523 EUR

637 - Храна за работници, разпределение към SF 714 EUR

64 - Трансфери към физически лица (обезщетения за болест) 35 EUR

Цялата операция (стоки, услуги и трансфери) на ŠKD в размер на 3 500 евро се финансира от собствени приходи.

Оригинални компетенции - Училищна столова:

В допълнение към ученици и служители на основното училище в Кудловска, ученици и служители на интерната (до 30 юни 2015 г.), чуждестранни интернати - това са служители на основното училище по изкуства и бивши служители на основното училище и интернати на Senior Card . През 2015 г. беше публикуван общо в ŠJ 48 488 обеди. От този брой са издадени 42 696 обяда (88,05% от общия брой на обядите) за учениците от началното училище в Кудловска и 3592 обяда (7,41% от общия брой на обядите) за учениците в интерната. От общия брой ученици в двете училища, около 246 ученици се хранят в училищната столова. ŠJ също участва в програмите за училищни плодове и училищно мляко през 2015 г., които прилага самостоятелно.

В ŠJ общите разходи за 2015 г. възлизат на 49 386 евро.

Според отделните счетоводни позиции финансирането и тегленето са както следва:

61 надници и заплати на служителите 24 497 евро

62 такси за застрахователни компании и NÚP 8 536 евро

63 други стоки и услуги 16 294 EUR

631 Надбавки за пътуване 28 EUR

632 Енергия, вода, канализация, пощенски услуги 5 541 EUR

633 Общо работно облекло, нематериални активи 310 EUR

635 Поддръжка и ремонти 7134 евро

637 Общи услуги, храна, SF, такси TB 3 281 EUR

64 Трансфери - обезщетения за болест 59 EUR

Дейността на ŠJ (стоки, услуги, трансфери) през 2015 г. беше финансирана от собствени приходи в размер на 16 353 EUR.

Тя използва ÚJ за учебни помагала за студенти от социално слаби среди 896 евро. Тези учебни помагала са закупени два пъти годишно (субсидия от бюрото по труда чрез основателя).

Окончателна обосновка

През 2015 г. основното училище в Кудловска управлява общата сума 688 389 евро. Бюджетните собствени приходи са надвишени с 13 945 евро .

През годината не закупихме или предоставихме почти никакви стоки и услуги, с изключение на основните и най-необходимите енергийни разходи, режийни разходи и най-необходимата експлоатация на училището.

Имахме по-високи разходи само през месец декември 2015 г., когато основателят освободи задържания финансов резерв за прехвърлени компетенции и постигнахме собствените си приходи, по-високи от предвидените в бюджета (с 13 945 евро).

Благодарение на постигнатите собствени приходи реконструирахме пространството на ŠJ - подмяна на разходни прозорци, подмяна на две врати и избърсване и боядисване на ŠJ.

Закупихме учебни помагала за кабинета по математика - 194,70 EUR, биология - 64,90 EUR, библиотеки (рафтове) -128 EUR, чужди езици - 110,16 EUR, физика - 358,46 EUR, компютърни технологии - 719 EUR, обучение по тяло - 2301,01 EUR, ŠKD (килими) - 170,69 EUR и софтуер за обучение - 1280,70 EUR .

От името на учениците на нашето училище, ние изразяваме своята благодарност към основателя.

До 2015 г. ÚJ премина със задължения на обща стойност 5 446,88 евро. Това са следните непогасени фактури:

- фактура за услуги на T-com в размер на 55,10 евро за периода 12/2015.

- сметка за ток за 12/2015 г. в размер на 447,56 евро от MAGNA ENERGIA a. с., Piešťany.

- такса за виртуална библиотека за 12/2015 г. в размер на 16,56 EUR

- фактура от HES, с.р.о. - топлина 12/2015 в размер на 4 927,66 евро

Неизплатените задължения са краткосрочни, които основното училище е платило през януари 2016 г.

Към 31 декември основното училище записва вземания по сметки за вземания. 2015 вземане в размер на 524,13 евро срещу т. Любица Хрехорова - наем на бюфет през 2012 г. в размер на 524,13 евро. Срещу длъжника е започнато изпълнително производство по това вземане през 09/2014 г., което все още не е проведено.

В заключение бихме искали да отбележим, че въпреки трудния икономически период в цялото общество и непрекъснато намаляващия брой ученици, успяхме да осигурим всички важни нужди на училището през бюджетната 2015 година.

Също така се опитахме отговорно да изпълним и други задачи в икономическата област, като изпълнихме бюджета и ефективно разходване на средства през цялата 2015 година.

Забележка: Пълен и точен преглед на различните видове разходи и доставчици на стоки и услуги се предоставя от договори, поръчки и фактури, които се публикуват през отчетния период - на уебсайта на училището.

Humenné, 09.03.2016 RNDr. Анна Кисова